Fund Accountant
Amsterdam
Capital
Full time
Marktlink is a committed international M&A specialist with an independent, discrete, and no-nonsense approach. Together with our labels Marktlink Exit-Ready and Marktlink Transaction Services we support entrepreneurs by preparing their business for sale and guide them throughout the entire sales or acquisition process. Our label Marktlink Capital offers entrepreneurs the opportunity to invest in strong private equity and venture capital funds.
Since our start in 1996, entrepreneurs have been our driving force. With a profound market knowledge and a personal approach, we advised many transactions and in doing so we influenced the lives of many.
Published on: 13 june, 2024
Share on:
Your goal
Marktlink Capital onderscheidt zich als een plek waar je jezelf kunt zijn en gewaardeerd wordt om wie je bent.
Wij zijn op zoek naar een ervaren Fund Accountant om ons team bij Marktlink Capital te komen versterken. In deze rol beheer je de financiële administratie van onze investeringsfondsen en zorg je voor uitstekende rapportages en naleving van de regelgeving. Nu ons portfolio uitbreidt, zoeken we een kandidaat die enthousiast is om meer verantwoordelijkheden op zich te nemen.
Deze functie biedt meerdere kansen, waaronder de mogelijkheid om je eigen portfolio van fondsen te beheren. Als je proactief bent, oog voor detail hebt, en goed gedijt in een uitdagende maar lonende omgeving, dan horen we graag van je.
Your responsibilities
- Voorbereiden en beoordelen van financiële staten;
- Beoordelen van boekhoudkundige activiteiten, waaronder accruals, renteberekeningen, verkoopboekingen, bewegingen in investeringseigendommen, lease-incentives, immateriële activa en afstemmingen van servicekosten volgens de Nederlandse GAAP en IFRS;
- Voorbereiden en beoordelen van uitdelingen en kapitaalopnames;
- Voorbereiden en beoordelen van kasstroomoverzichten;
- Voorbereiden van klantspecifieke periodieke (fonds)rapportages;
- Coördineren van CIT & BTW-aangiften;
- Voorbereiden van het auditdossier en assisteren bij wettelijke audits;
- Opvolgen en coördineren van klantspecifieke boekhoudkundige en/of fondsverzoeken;
- Beheren van relatiecontacten over interne en externe aangelegenheden;
Your profile
- Bachelor- of masterdiploma in Economie, Bedrijfsadministratie of een verwante studierichting;
- Kennis van Nederlandse GAAP;
- ACCA-certificering is een plus;
- 2-3 jaar ervaring in fondsaccounting of financiële dienstverlening, bij voorkeur in fondsbeheer;
- Sterk begrip van fondsadministratie, inclusief NAV berekeningsprocessen en regelgevende vereisten;
- Vaardigheid in boekhoudsoftware en geavanceerde Excel-vaardigheden;
- Detailgericht met uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden;
- Vermogen om te gedijen in een snel veranderende, deadline-gedreven omgeving met een proactieve en samenwerkende benadering;
- Sterke communicatieve vaardigheden en vermogen om effectief samen te werken met diverse teams;
- Vloeiend in Nederlands en Engels.
Why us?
- Competitief salaris en jaarlijkse bonus
- Onbeperkt aantal vakantiedagen – work hard, play hard, een unieke combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid
- Mogelijkheid om deel te nemen aan onze fondsen onder gunstige voorwaarden
- HP tablet of laptop en iPhone
- Veel verantwoordelijkheid vanaf dag één, met flexibele werktijden en geweldige collega’s
- Focus op persoonlijke ontwikkeling en leerprogramma's
- Lunch op kantoor tegen een kleine bijdrage
- Jaarlijkse betaalde skireis en Marktlink Gala
- Hybride werkmogelijkheid vanuit thuis en ons kantoor in CitySide Amsterdam
Our hiring process
Step 1
Let's connect
Once you've applied, expect our response within five working days.
Step 2
Let’s meet
Discover how you and Marktlink align. Let's chat, be it over a phone call or in person.
Step 3
Let's dive deep
In search of top talent, we evaluate your skills and qualities through a presentation and Talent Motivation Analysis (TMA) to ensure a perfect match.
Step 4
Let's start
After nailing the final interview, get ready for the offer. Once accepted, a pre-employment screening follows. If all goes well, you can sign and we’ll celebrate with champagne!
Frequently asked questions
Which documents should I include in my application?
Please provide us with your most recent CV, updated motivation and if you really want to shine a video!
Are there any special requirements for working at Marktlink?
For M&A Professionals a finished masters degree in Finance is mandatory. For all the other positions please take a look at the requirements per job.
Does Marktlink offer a relocation package?
Regrettably, we currently do not offer any relocation packages.
Does Marktlink provide IND sponsorship for positions?
Unfortunately, at the moment, Marktlink does not provide IND sponsorship for positions. However, we are actively working on this matter and aim to offer sponsorship opportunities in the near future.