Fund Accountant
Amsterdam
Capital
Full time
Marktlink is a committed international M&A specialist with an independent, discrete, and no-nonsense approach. Together with our labels Marktlink Exit-Ready and Marktlink Transaction Services we support entrepreneurs by preparing their business for sale and guide them throughout the entire sales or acquisition process. Our label Marktlink Capital offers entrepreneurs the opportunity to invest in strong private equity and venture capital funds.
Since our start in 1996, entrepreneurs have been our driving force. With a profound market knowledge and a personal approach, we advised many transactions and in doing so we influenced the lives of many.
Published on: 13 june, 2024
Share on:
Your goal
Met meer dan EUR 2 miljard aan opgehaald kapitaal en de steun van ruim 1.500 investeerders in meer dan 100 PE & VC fondsen, openen we de deur naar de beste investeringsmogelijkheden voor ondernemers en particuliere investeerders.
Marktlink Capital onderscheidt zich als een plek waar je jezelf kunt zijn en waar je gewaardeerd wordt om wie je bent.
Wij zijn met Marktlink Capital per direct op zoek naar een ervaren Fund Accountant om ons team in Amsterdam te komen versterken.
In deze rol beheer je de financiële administratie van onze investeringsfondsen en zorg je voor rapportages en naleving van regelgeving. Deze functie biedt onder andere de mogelijkheid om je eigen portfolio van fondsen te beheren.
Your responsibilities
- Opstellen en beoordelen van jaarrekeningen;
- Beoordelen van boekhoudkundige activiteiten;
- Voorbereiden en beoordelen van kapitaalstortingen;
- Opstellen en beoordelen van kasstroomoverzichten;
- Opstellen van klant specifieke periodieke (fonds)rapportages;
- Coördineren van CIT & BTW aangiften;
- Opvolgen en coördineren van klant specifieke boekhoudkundige en/of fondsaanvragen;
- Managen van relatiecontacten over interne en externe zaken.
Your profile
- Bachelor of Master in Economie, BA of vergelijkbaar;
- Kennis van GAAP;
- ACCA certificering is een pré;
- 2-3 jaar ervaring in fund accounting of financiële dienstverlening;
- Sterke kennis van fondsadministratie, inclusief NAV-berekeningsprocessen;
- Detailgericht met een uitstekend analytisch en probleemoplossend vermogen;
- Sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief samen te werken met diverse teams;
- Vloeiend Nederlands en Engels.
Why us?
- Een competitief salaris inclusief 13e en 14e maand;
- Onbeperkte vakantiedagen (work hard, play hard. Een unieke combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid);
- Mogelijkheid tot participeren in onze ML Capital fondsen met gunstige voorwaarden;
- HP tablet / laptop en iPhone;
- Vanaf dag één veel verantwoordelijkheid, flexibele werktijden en geweldige collega's;
- Focus op ontwikkeling en leerprogramma's;
- Lunch op kantoor tegen een kleine bijdrage;
- Mentaal welzijn via OpenUp;
- Jaarlijks betaalde Marktlink ski-reis en Marktlink Gala.
Een positief resultaat van de pre-employment screening is een noodzakelijke voorwaarde voor het aanbieden van een arbeidscontract.
Our hiring process
Step 1
Let's connect
Once you've applied, expect our response within five working days.
Step 2
Let’s meet
Discover how you and Marktlink align. Let's chat, be it over a phone call or in person.
Step 3
Let's dive deep
In search of top talent, we evaluate your skills and qualities through a presentation and Talent Motivation Analysis (TMA) to ensure a perfect match.
Step 4
Let's start
After nailing the final interview, get ready for the offer. Once accepted, a pre-employment screening follows. If all goes well, you can sign and we’ll celebrate with champagne!
Frequently asked questions
Which documents should I include in my application?
Please provide us with your most recent CV, updated motivation and if you really want to shine a video!
Are there any special requirements for working at Marktlink?
For M&A Professionals a finished masters degree in Finance is mandatory. For all the other positions please take a look at the requirements per job.
Does Marktlink offer a relocation package?
Regrettably, we currently do not offer any relocation packages.
Does Marktlink provide IND sponsorship for positions?
Unfortunately, at the moment, Marktlink does not provide IND sponsorship for positions. However, we are actively working on this matter and aim to offer sponsorship opportunities in the near future.